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Gestão de Tesouraria
O dinheiro em caixa é o oxigénio do seu negócio. Nós ajudamos a geri-lo.
Uma empresa pode ser lucrativa no papel e ainda assim ficar sem dinheiro para pagar salários. O problema não é o lucro — é a tesouraria. O nosso serviço de gestão de tesouraria dá-lhe visibilidade sobre o dinheiro que entra e sai, antecipa problemas de liquidez e otimiza a relação com a banca.
O que incluímos
- 01.Previsão de cash flow a 13 semanas com atualização semanal
- 02.Gestão de cobranças e monitorização de prazos médios de recebimento
- 03.Negociação com a banca: linhas de crédito, factoring, leasing, condições de financiamento
- 04.Otimização do fundo de maneio
- 05.Implementação de processos e ferramentas de gestão financeira
- 06.Otimização fiscal em articulação com o seu contabilista
Exemplo
Saiba sempre quanto tempo de tesouraria tem.
Previsão semanal de cash flow que antecipa problemas de liquidez antes deles surgirem — e lhe dá tempo para agir.
Para quem
Para quem é este serviço?
Para empresas com cash flow apertado ou imprevisível.
Para negócios que crescem mas sentem falta de liquidez apesar dos lucros.
Para quem precisa de negociar melhores condições com a banca ou diversificar fontes de financiamento.
Outros serviços
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Painéis financeiros, relatórios mensais e análise de desvios para total visibilidade financeira.
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Projeções, cenários e modelos financeiros para crescer com confiança.
Saber mais →— 04CFO para Startups
Financial models, data rooms e suporte a rondas de investimento.
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diogo@steercfo.pt